Как исправить ошибки при проведении сумм оплаты по картам?

Comments

• Добрый день.
  

  Цитата: подскажите как поступить в такой ситуации, только не ругайте пожалуйста сильно.. ООО принимает оплаты наличкой и по картам, администратор за день провела оплат по картам большем, чем пробила по кассе! Совсем не знаю как исправлять подобную ошибку.. в журнале получается сдано меньше чем по документам .

  Пробивайте текущим периодом(днем),администратор пишет объяснительную и подколите к Журналу операциониста.
• ninarussu, здравствуйте, спасибо за отклик, надеюсь не сочтут новой темой вопрос, как в таком случае заполнять журнал? Деньги то не сданы.. я совсем запуталась..
• Цитата: Деньги то не сданы.. я совсем запуталась..

  Оплата картами (эквайринг) средства попадают на р/счет , но не наличкой в кассу,,, поясните.
• ninarussu, но по кассе же мы их пробиваем.. и в журнал записываем "сдано всего, наличными, по документам", если мы сегодня пробъем по кассе все что не пробили вчера , в журнале писать сдано всего  - итоговую сумму по З-отчету? и что потом, сдано наличными - факт дня? по документам - факт дня?
• Цитата: но по кассе же мы их пробиваем.. и в журнал записываем "сдано всего, наличными, по документам", если мы сегодня пробъем по кассе все что не пробили вчера , в журнале писать сдано всего  - итоговую сумму по З-отчету? и что потом, сдано наличными - факт дня? по документам - факт дня?

  Посмотрите тему
  Операции по кассе, связанные с эквайрингом
  В Z - отчете суммы выручки, поступившей от безналичной оплаты, будут отображаться отдельной строкой.
  В графе 12 журнала кассира-операциониста отражаем отдельной строкой количество поступивших в оплату карт, а в графе 13 сумму поступивших оплат по картам итого. Далее данные по сумме безналичной оплаты вводятся в справку отчет кассира  - операциониста (форма КМ-6) и форму КМ -7, отчеты формируете по Журналу операциониста,разница в поступлении на расчетный счет по картам и  по отчетам , но итоговая(месяц,....) выручка сойдутся с оборотами Сч. 51.
• Цитата: В Z - отчете суммы выручки, поступившей от безналичной оплаты, будут отображаться отдельной строкой.

  У нас не настроено деление выручки по отделам, вся сумма отражается одной строкой
  
  И может быть я не так или недостаточно объяснила ситуацию.. у меня в журнале сейчас написано:
  Сумма выручки : 14265
  Наличными: пусто
  по документам: 19733
• Цитата: У нас не настроено деление выручки по отделам, вся сумма отражается одной строкойИ может быть я не так или недостаточно объяснила ситуацию.. у меня в журнале сейчас написано:Сумма выручки : 14265Наличными: пустопо документам: 19733

  На приход в кассу не ставите, выручка выравняется  , если по кассе добьете недостающую сумму,Сумма выручки в какой-то из дней будет выше на (19733-14265) ,чем по докумантам
• Так, я сейчас пробиваю на не достающую сумму, при заполнении журнала показатели счетчиков пишу реальные, а сумму налички и по картам пишу фактическую.. У меня нарушается равенство, графа 9 - графа 6 "не равно" графа 10. На сумму расхождения пробитые чеки и объяснительная администратора, так?
• lovi,только так,суммы выручки(без налички)  и документы , поскольку оплата картой ,должны соответствовать выручке  по р/сч(оплата картой), но не факт банки, зачастую, переводят днем позже,как заключен договор , Вы нашли расхождение самостоятельно  и исправились.
• Цитата: только так,суммы выручки(без налички)  и документы

  не понимаю 😰 что нужно сделать
• Цитата: должны соответствовать выручке  по р/сч(оплата картой), но не факт банки, зачастую, переводят днем позже,как заключен договор , Вы нашли расхождение самостоятельно  и исправились.

  Это да, все отражаем по дню принятия денег
• lovi, пробивайте по ККМ и фактически отражайте в отчетах,мне не понятено

  Цитата: У меня нарушается равенство, графа 9 - графа 6 "не равно" графа 10

  Почему?
• Цитата: Цитата: У меня нарушается равенство, графа 9 - графа 6 "не равно" графа 10Почему?

  Как же нам понять друг друга.. я выше написала как предполагаю сделать и как последствие этому - нарушается равенство. Если сделать не так, а как-то по другому, напишите пожалуйста по действиям, иначе мне не понятно, что куда писать.. сумма по оплатам по картам записана в журнал верно, но основе чеков с терминала, а по кассе сумма пробита меньше. Как это все записано тоже писала выше.
• Цитата: Сумма выручки : 14265Наличными: пустопо документам: 19733

  В каких строках в ЖО стоят данные выручки и  документы, отчеты (КМ-7;КМ-6)  формируются по  данным ЖО, выручка по картам не вся пробита,зачем отражать в  ЖО всю сумму по документам, ошиблись,так исправляйте,добивайте выручку,документы оставляйте без изменения в следующем дне.
  ,